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捕鱼上下分:巨轮智能上半年流动负债3.19亿元 流动性风险遭深交所问询

时间:2019/10/14 19:07:31  作者:  来源:  浏览:14  评论:0
内容摘要: 巨轮智能收到深交所中小板公司管理部的半年报问询函,针对公司商业保理业务毛利率、流动性风险等问题进行了问询。  半年报中,巨轮智能商业保理业务营业收入2.44亿元,营业成本1.03亿元,毛利率57.56%。报告期末,巨轮智能其他流动资产-应收商业保理款、其他非流动资产-应收商业保...
        巨轮智能收到深交所中小板公司管理部的半年报问询函,针对公司商业保理业务毛利率、流动性风险等问题进行了问询。
  半年报中,巨轮智能商业保理业务营业收入2.44亿元,营业成本1.03亿元,毛利率57.56%。报告期末,巨轮智能其他流动资产-应收商业保理款、其他非流动资产-应收商业保理款分别为13亿元、3.24亿元,上述应收商业保理款风险分类情况全部为正常类。
  对此,深交所要求公司结合商业保理业务利率定价和依据,对比分析同行业上市公司毛利率,补充说明公司商业保理业务毛利率的合理性。并结合应收商业保理款客户情况、同行业公司情况,补充说明公司将全部应收商业保理款列为正常类的依据及合理性。
  除此之外,报告期内,巨轮智能融资租赁业务营业收入0.27亿元,营业成本0.08亿元,毛利率71.17%。报告期末,巨轮智能长期应收款-融资租赁款余额3.28亿元,一年内到期的应收融资租赁款余额2.17亿元。
  对于巨轮智能融资租赁业务毛利率的合理性问题,深交所在问询函中也提出了质疑。
  流动性方面,报告期末,巨轮智能货币资金余额3.68亿元(其中受限货币资金2.66亿元),短期借款12.5亿元,一年内到期的非流动负债1.58亿元,其他流动负债3.19亿元。其他流动资产-应收商业保理款、其他非流动资产-应收商业保理款分别为13亿元、3.24亿元,长期应收款-融资租赁款余额3.28亿元,一年内到期的应收融资租赁款余额2.17亿元。
  对此,深交所要求巨轮智能结合期末货币资金、应收商业保理款、融资租赁款期后回款计划,上述负债期后还款计划,补充说明公司是否存在流动性风险,又是否对此进行了充分的风险提示。
  据此前巨轮智能披露的中报业绩显示,公司2019上半年实现营业总收入6.5亿元,同比下降2.7%;实现归母净利润750.4万元,同比下降75.7%。报告期内,公司毛利率为35.5%,同比降低1.4%,净利率为8.2%,同比降低3.9个百分点。

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